崗位職責:
1、負責現金、銀行存款的收付業(yè)務,包括現金收付憑證處理、銀行結算及網銀操作,確保資金安全與賬實相符。
2、編制現金、銀行存款日記賬,定期核對銀行交易明細,完成銀行余額調節(jié)表,并協助會計完成財務報表編制。
3、審核原始憑證合法性,控制預算范圍,辦理費用報銷及款項支付手續(xù),保管支票、發(fā)票等財務票據。
4、完成相關財務憑證的編制。
5、負責配合與資金相關的管理及相關報表的編制。
6、負責與各銀行之間的收付款業(yè)務聯系工作。
7、領導交辦的其他工作。
崗位要求:
1、3年以上出納工作經驗,熟悉企業(yè)財務管理流程。
2、會操作金蝶財務軟件。
3、熟練掌握word、excel等辦公軟件。
4、熟練掌握賬務處理、報表編制等基礎技能。
5、熟悉發(fā)票開具、支票管理(如錯誤票據需標注“作廢”并登記)、網銀轉賬及批量支付等流程。
6、嚴格執(zhí)行庫存現金限額,每日盤點并記錄現金日記賬,確保賬實相符。
7、有較好的語言溝通能力。