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更新于 6月23日

資金部長(zhǎng)

2-3.5萬(wàn)
  • 寧波慈溪市
  • 10年以上
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招1人

職位描述

現(xiàn)金流管理理財(cái)管理融資管理銀行
資金部長(zhǎng): 一、 負(fù)責(zé)資金管理體系建立和制度、流程、表單的建立 1.1 根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃以及企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),負(fù)責(zé)資金管理工作計(jì)劃 1.2 制訂資金管理相關(guān)制度、注程、具體表單 1.3 定期驗(yàn)證資金管理制度、流程、表單的優(yōu)化 二 制定資金籌劃方案并負(fù)責(zé)完成 2.1 根據(jù)董事長(zhǎng)及董事辦的公司發(fā)展戰(zhàn)略,調(diào)查集團(tuán)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀及資金現(xiàn)狀,包括公司資產(chǎn)負(fù)債情況,資金缺口計(jì)劃,制訂改善方案 2.2 策劃、設(shè)計(jì)集團(tuán)公司融資方案,包括債務(wù)性融資和權(quán)益性融資。債務(wù)性融資包括銀行貸款(擔(dān)保、信用、抵押等方式)、發(fā)行債券和應(yīng)付票據(jù),資本性支出融資包括土地、建筑、設(shè)備及固定資產(chǎn)等長(zhǎng)期債務(wù)合同。 融資方式、融資金額必須對(duì)應(yīng)資金用途 2.3 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的資金籌措、融資計(jì)劃、評(píng)估分析、跟蹤管理,完成投資項(xiàng)目的融資計(jì)劃和融資目標(biāo) 2.4 確保公司日常運(yùn)營(yíng)、各項(xiàng)投資的資金需求及時(shí)、足額到位 三 日常資金管理 3.1 負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)含所有子公司的統(tǒng)一融資管理工作,直接與銀行、其他融資機(jī)構(gòu)對(duì)接,有權(quán)要求各中心、各基地積極配合。 3.2 維護(hù)好現(xiàn)有融資渠道,并拓展新的融資渠道 3.3 負(fù)責(zé)搜集所有銀行、其他融資機(jī)構(gòu)所需集團(tuán)各中心、各基地提供的授信資料,并審核無(wú)誤存檔后直接提交給銀行或其他融資機(jī)構(gòu),并跟蹤執(zhí)行 3.4 加強(qiáng)對(duì)各基地出納人員的資金管理水平培訓(xùn),負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理各基地出納人員的日常工作 3.5 搜集、審核各基地各項(xiàng)資金相關(guān)報(bào)表,并編制匯總分析表

工作地點(diǎn)

寧波慈溪市浙江亮心汽車(chē)部件有限公司

職位發(fā)布者

王女士/招聘經(jīng)理

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公司Logo浙江金業(yè)汽車(chē)部件有限公司
金業(yè)車(chē)燈控股集團(tuán)是一家集汽車(chē)車(chē)燈、汽車(chē)電子件、汽車(chē)注塑模具、RP件樣件、自動(dòng)化設(shè)備等產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售于一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。集團(tuán)旗下?lián)碛?家研究院、8個(gè)生產(chǎn)基地,員工總數(shù)超過(guò)3000人左右,有18萬(wàn)平方的現(xiàn)代化廠房,現(xiàn)已成為一家具有規(guī)模化的企業(yè)集團(tuán)。目前,公司現(xiàn)為國(guó)內(nèi)多家知名汽車(chē)企業(yè)(吉利、寶騰、沃爾沃、路特斯、比亞迪、戴姆勒、長(zhǎng)城等)配套車(chē)燈、電子及注塑模具等產(chǎn)品。公司不僅是吉利集團(tuán)核心供應(yīng)商,也是吉利集團(tuán)最大的車(chē)燈供應(yīng)商,占有領(lǐng)克系列、吉利帝豪系列、遠(yuǎn)景系列、博瑞系列、博越系列等多款車(chē)型的市場(chǎng)份額。公司以自主創(chuàng)新技術(shù)為主導(dǎo),并協(xié)同整車(chē)廠進(jìn)行技術(shù)同步開(kāi)發(fā),引領(lǐng)汽車(chē)車(chē)燈行業(yè)發(fā)展新潮流。
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