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1. 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管和記錄工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。
2. 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)，并編制相關(guān)報(bào)表。
3. 及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符。
4. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)收付款進(jìn)度，并協(xié)調(diào)解決收款或付款過程中的問題。
5. 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。
6. 維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和執(zhí)行財(cái)會(huì)制度。出納需要積極貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
7. 管理貨幣資金。出納負(fù)責(zé)公司的貨幣資金管理工作，包括資金的收入、支出、保管和記錄等，確保資金的安全和合規(guī)性。
8. 組織開展會(huì)計(jì)核算。出納需要按照會(huì)計(jì)制度的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地編制會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿和財(cái)務(wù)報(bào)表等，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性。
9. 參與貨幣資金計(jì)劃定額管理。出納需要參與制定公司的貨幣資金計(jì)劃定額管理方案，并按照方案進(jìn)行實(shí)施和管理，確保公司貨幣資金使用的合理性和效益性。
10. 監(jiān)督資金收付。出納負(fù)責(zé)對(duì)公司的各項(xiàng)資金收付進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保資金的合法性和安全性，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收付款情況。
協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。出納需要協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作，如資料整理、文件傳遞等。