工作內(nèi)容:1、辦理日?,F(xiàn)金日現(xiàn)金收付業(yè)務(如員工報銷、工資發(fā)放、零星支出等)
2、嚴格審核支付手續(xù)以確保手續(xù)齊全、金額準確等
3、及時與銀行對賬并編制余額調(diào)節(jié)表,保證賬實一致;逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,清晰記錄資金收付的時間、金額及用途,做到日清月結(jié)
4、保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)(支票、匯票等)、印章及網(wǎng)銀 U 盾,規(guī)范使用流程以防范資金風險;
5、協(xié)助會計完成資金相關(guān)對賬及數(shù)據(jù)整理工作,監(jiān)控資金流動情況并及時向財務負責人匯報余額及異常狀況。