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更新于 2月10日

財(cái)務(wù)出納

5000-6000元
  • 烏魯木齊頭屯河區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

周末雙休五險(xiǎn)一金會計(jì)初級職稱財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度及資金支付審批管理辦法辦理費(fèi)用報(bào)銷、款項(xiàng)支付、工資發(fā)放等結(jié)算業(yè)務(wù),及時去銀行購買支票、電匯單等付款單據(jù);
2.根據(jù)公司還本付息明細(xì)表,按時將還貸資金轉(zhuǎn)入各貸款銀行賬戶,與銀行客戶經(jīng)理溝通對接,保障按時還款;
3.根據(jù)公司融資貸款需求,及時將放款資料報(bào)送銀行,辦理放款相關(guān)工作,確保按時放款;
4.負(fù)責(zé)及時完成原始憑證的整理、粘貼及傳遞,并在財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入收付款單據(jù),正確登記銀行存款日記賬,完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)資金管理模塊銀行對賬單、銀行對賬、結(jié)賬工作;
5.負(fù)責(zé)銀行賬戶開銷戶及銀行賬戶維護(hù)等工作,每月及時對各銀行賬戶進(jìn)行對賬等工作;
6.負(fù)責(zé)每周出具資金周報(bào),每月出具資金月報(bào),以及臨時性資金統(tǒng)計(jì)表,隨時掌握工作賬戶資金余額;
7.負(fù)責(zé)每月底匯總編制月度資金計(jì)劃表并履行上會程序;每月初出具資金計(jì)劃執(zhí)行情況表,及時反饋執(zhí)行結(jié)果;
8.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金拆借、外部單位借款及展期相關(guān)工作,履行相關(guān)上會程序,保管借款合同,每季度出具利息費(fèi)用結(jié)算單交會計(jì)開具發(fā)票,及時登記并更新借款臺賬,確保及時性、準(zhǔn)確性;
9.負(fù)責(zé)在每個節(jié)假日前開展節(jié)前財(cái)務(wù)檢查工作;
10.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要從會計(jì)處領(lǐng)取收據(jù)并開具收據(jù),對使用完的收據(jù)核對后及時交會計(jì)進(jìn)行核銷;
11.配合事務(wù)所函證公司所有銀行賬戶,打印征信報(bào)告及開立賬戶清單,根據(jù)事務(wù)所審計(jì)要求提供其他相關(guān)資料;
12.根據(jù)上級及公司融資需求,隨時打印征信報(bào)告、銀行流水、銀行對賬單等其他融資需要的資料;
13.完成集團(tuán)公司及上級單位臨時性工作;
14.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

工作地點(diǎn)

頭屯河區(qū)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新興產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)有限公司

認(rèn)證資質(zhì)

營業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

李女士/人事專干

昨日活躍
立即溝通
公司Logo烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司
烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資開發(fā)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱建投集團(tuán))成立于2006年8月16日,是由烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出資,并授權(quán)經(jīng)營國有資產(chǎn)的國有控股有限責(zé)任公司。集團(tuán)成立16年來,始終秉承“運(yùn)營城市、義利雙行”的發(fā)展理念,在公共服務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、環(huán)??萍肌⑸藤Q(mào)物流、園區(qū)開發(fā)、商業(yè)運(yùn)營、金融投資等七大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域深耕拓展。集團(tuán)注冊資本金26.33億元,資產(chǎn)規(guī)模超過600億元,主體信用等級達(dá)到AA+,在烏魯木齊經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))區(qū)屬三大集團(tuán)公司中規(guī)模體量最大、發(fā)展最為迅速。自成立以來,集團(tuán)牢記國企使命擔(dān)當(dāng),充分發(fā)揮國有企業(yè)的資金鏈保障作用,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)債、銀行間債券、公司債等多項(xiàng)融資突破,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,特別是項(xiàng)目建設(shè)提供了堅(jiān)強(qiáng)支撐。重點(diǎn)打造了兩港產(chǎn)業(yè)園、新興產(chǎn)業(yè)園、建投聚融廣場、云計(jì)算等綜合產(chǎn)業(yè)園及商業(yè)綜合體,累計(jì)投資重點(diǎn)項(xiàng)目227.45億元,為提升城市品質(zhì)、助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。集團(tuán)始終堅(jiān)持多元化發(fā)展方向,以提高企業(yè)綜合實(shí)力和國有資本效益為目標(biāo),不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,目前集團(tuán)下轄一類企業(yè)4家,二類企業(yè)16家,參股企業(yè)21家,各級對外參控股企業(yè)達(dá)105家,投資金額達(dá)到70億元,企業(yè)市場化運(yùn)營能力和核心競爭力大幅提升。集團(tuán)法人治理結(jié)構(gòu)完備,管理團(tuán)隊(duì)和員工隊(duì)伍整體素質(zhì)較高、作風(fēng)過硬,目前干部職工人數(shù)達(dá)2700余人,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的人才保障。近年來,集團(tuán)先后獲評2020年度新疆維吾爾自治區(qū)先進(jìn)基層黨組織、經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))招商引資突出貢獻(xiàn)企業(yè)、2021年度新疆維吾爾自治區(qū)“誠信企業(yè)”、2022年度經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))固定資產(chǎn)投資突出貢獻(xiàn)企業(yè)、納稅突出貢獻(xiàn)企業(yè)等多個榮譽(yù)稱號?!笆奈濉逼陂g,建投集團(tuán)作為未來區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐,將立足“集團(tuán)一體化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同化、資源資本化”的發(fā)展定位,以深化改革為引領(lǐng),以結(jié)構(gòu)調(diào)整為突破口,充分發(fā)揮資本運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營“雙輪驅(qū)動”效應(yīng),切實(shí)提高企業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營能力和盈利能力,加快建成“資產(chǎn)經(jīng)營+產(chǎn)業(yè)投資+資金融通”的產(chǎn)融結(jié)合平臺,逐步發(fā)展成為疆內(nèi)最具競爭力和品牌影響力、在西部地區(qū)具備顯著引領(lǐng)和帶動作用的一流區(qū)域城市運(yùn)營集團(tuán)和新興產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)。
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