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一、任職要求：
1、精通財務(wù)知識，熟悉會計制度、稅務(wù)知識和管理類相關(guān)知識、外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)
2、溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力、團(tuán)隊合作能力
3、電腦常用辦公軟件，銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)，財務(wù)ERP系統(tǒng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析能力
4、專業(yè)、誠信、忠誠、職業(yè)操守優(yōu)秀
5、有接受過金蝶ERP\辦公OA\財務(wù)管理相關(guān)培訓(xùn)
二、崗位職責(zé)：
1．嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，認(rèn)真辦理現(xiàn)金及銀行存款的日常收付、結(jié)匯、外匯核銷及其他各項結(jié)算業(yè)務(wù)；
2．每日及時及時核查電匯及電票的收款情況，收到電票后及時登記、通知。
3．對涉及現(xiàn)金、銀行存款的付款單據(jù)進(jìn)行簽字確認(rèn)并及時處理各項付款結(jié)算業(yè)務(wù)，按要求日期付款，不得積壓。
4．當(dāng)日現(xiàn)金帳面結(jié)存與庫存現(xiàn)金核對相符，銀行存款賬面余額及時與銀行對賬單核對；編報資金日報表，日清月結(jié)。
5．辦理信用證、結(jié)匯及銀行回單、對賬單的取回工作，各部門費用報銷的登記、匯總工作、支付
6.付款后通知往來會計和采購人員，提供銀行回單等資料。
7．保管各種有價證券，并逐筆登記記錄，確保其安全和完整，到期證券及時清兌或核銷；保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意移交他人；妥善保管有關(guān)印鑒和空白支票等票據(jù)，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用；