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1、資金收付管理，確保資金及時(shí)準(zhǔn)確高效錄入系統(tǒng)，付款及時(shí)；
2、資金日報(bào)，高效、系統(tǒng)化、日現(xiàn)金流監(jiān)控
3、資金計(jì)劃日監(jiān)控，應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款管理，督促業(yè)務(wù)部門按計(jì)劃執(zhí)行
4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行融資相關(guān)工作，包括續(xù)貸展期，新增貸款等
5、資金相關(guān)檔案文件管理，包含融資相關(guān)合同、銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、報(bào)送銀行相關(guān)文件等；
6、資金相關(guān)信息化工作推進(jìn)
7、資金部門人員管理（包含工作職責(zé)、績效、工作合理分配、日?？记诘龋?
8、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)對接總部
9、銀行等金融機(jī)構(gòu)外聯(lián)工作
10、按月、季度編制匯報(bào)資金情況；
11、構(gòu)建適合如意情的資金制度管理體系，識(shí)別重大資金風(fēng)險(xiǎn)、資金沉淀、資金占用等，并推動(dòng)采取措施整改，持續(xù)督促跟進(jìn)效果。