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崗位內(nèi)容：
1、負(fù)責(zé)日常認(rèn)申購、贖回、分紅、清盤、份額轉(zhuǎn)讓等交易類登記經(jīng)辦工作；
2、負(fù)責(zé)投資者基金賬戶的開立及注銷、賬戶的凍結(jié)及解凍、賬戶登記及取消登記、客戶賬戶的修改等賬戶類登記經(jīng)辦工作；
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品持有人名冊、申贖記錄信息等份額確認(rèn)數(shù)據(jù)文件和基金凈值等行情數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作；
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的每日交易數(shù)據(jù)接收、會計核算、估值處理、持倉核對，并負(fù)責(zé)與托管人進行賬務(wù)核對；在產(chǎn)品運作過程中與管理人、托管人的溝通工作；
5、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品估值表、信息披露報表、清算報告等信息披露報表，并定期與托管人進行核對；
6、負(fù)責(zé)出具產(chǎn)品逾期等風(fēng)險提升函；
7、負(fù)責(zé)募集監(jiān)督、份額登記、估值核算、信息披露等運作資料的歸檔；
8、其他會計經(jīng)辦相關(guān)的工作；
教育程度：
大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、審計、經(jīng)濟、金融、管理類相關(guān)專業(yè)。
上班時間：8:30-18:00（含用餐時間1.5小時）
年薪13薪 五險一金、過節(jié)補貼，編制福利等