崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)員工工資、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)等現(xiàn)金的收取與支付,確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。
2、辦理銀行存款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù),定期與銀行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3、登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),確保賬實(shí)相符。
4、編制庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)核對(duì)表,定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金并與賬面余額核對(duì)。
5、每月按時(shí)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金形式發(fā)放員工工資,核對(duì)工資數(shù)據(jù)。
6、對(duì)員工提交的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等付款單據(jù)進(jìn)行初步審核,確保票據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確。
7、協(xié)助會(huì)計(jì)整理、裝訂各類(lèi)財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表等資料,配合財(cái)務(wù)審計(jì)工作。
8、負(fù)責(zé)付款后單據(jù)粘貼,及時(shí)交于會(huì)計(jì)審核。
9、月底對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面清查,核對(duì)實(shí)物數(shù)量與賬面記錄,形成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告,為庫(kù)存管理、成本核算提供依據(jù)。
任職要求:
1、年齡25-40歲,大專(zhuān)及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)者優(yōu)先。
2、2 年以上出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算及票據(jù)處理流程。
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件(如金蝶)及 Office 辦公軟件,具備扎實(shí)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)處理能力。
4、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng),具備良好的職業(yè)道德和保密意識(shí),能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力,能有效對(duì)接員工、銀行及審計(jì)等相關(guān)方。