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銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行轉(zhuǎn)賬匯款，如向供應(yīng)商支付貨款；申請(qǐng)銀行匯票、本票等票據(jù)；定期到銀行打印對(duì)賬單，與銀行賬戶余額進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
票據(jù)管理：對(duì)收到的支票、匯票等票據(jù)進(jìn)行審查、登記和保管，及時(shí)辦理票據(jù)的貼現(xiàn)、托收等業(yè)務(wù)。同時(shí)，負(fù)責(zé)開具發(fā)票等相關(guān)票據(jù)。
日記賬登記：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，計(jì)算當(dāng)日現(xiàn)金收支合計(jì)數(shù)和結(jié)余數(shù)，并與實(shí)際庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì)。