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工作職責(zé):
1.資金運(yùn)營管理
1.1 處理日常銀行業(yè)務(wù)：審核費(fèi)用報(bào)銷、完成月末銀行對賬、辦理票據(jù)業(yè)務(wù)；審核備用金借款單并跟蹤核銷，錄入付款網(wǎng)銀指令，管理銀行賬戶（開戶/銷戶/維護(hù)）；處理財(cái)務(wù)BPM系統(tǒng)資金模塊單據(jù)，完成月末對賬與結(jié)賬。
1.2 編制資金報(bào)表：按時(shí)編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)及集團(tuán)合并報(bào)表，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確并按時(shí)報(bào)送審核。
2.融資支持：收集/報(bào)送銀行融資授信資料，整理及歸檔貸后核查材料，建立含內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易的融資臺賬；按還款計(jì)劃測算資金敞口及各期貸款利息，定期編制融資周報(bào)/月報(bào)。
3.專項(xiàng)資金管理：審核專項(xiàng)資金付款，建立專項(xiàng)臺賬跟蹤資金投入進(jìn)度；不定期與項(xiàng)目部核對資金使用情況，反饋項(xiàng)目后續(xù)資金需求；測算資金敞口并制定應(yīng)急預(yù)案，報(bào)送上級審批；跟進(jìn)政府項(xiàng)目補(bǔ)貼申報(bào)及落地執(zhí)行。
3.投資管理：建立對外投資臺賬，協(xié)助上級推進(jìn)投資方案落地執(zhí)行。
4.外匯業(yè)務(wù)管理：處理日常收付匯業(yè)務(wù)，監(jiān)控外匯匯率波動；建立外匯理財(cái)產(chǎn)品臺賬，設(shè)計(jì)匯率風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案；提供外匯產(chǎn)品收益優(yōu)化方案，降低匯率波動影響，定期向決策層輸出分析建議（周報(bào)/月報(bào)）。
5.資金制度與規(guī)劃：制定/優(yōu)化資金管理制度，監(jiān)督執(zhí)行并持續(xù)完善；統(tǒng)計(jì)資金回籠數(shù)據(jù)，編制付款計(jì)劃及調(diào)配預(yù)案，保障運(yùn)營資金需求。
6.外部協(xié)作：配合銀行、會計(jì)師事務(wù)所、盡調(diào)機(jī)構(gòu)等中介，提供資金相關(guān)資料并完成專項(xiàng)工作。