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崗位職責：
1、負責現(xiàn)金和空白銀行單據(jù)的保管和登記；
2、負責現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務的辦理；
3、每日核對pos機等相關電子刷卡設備及各種渠道客戶銀行進賬，保證賬賬相符；
4、月末負責核對各公司財務系統(tǒng)銀行余額與銀行系統(tǒng)余額，并保證二者相符；
編制銀行存款余額調節(jié)表，核對未達賬項；
5、盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；
6、根據(jù)業(yè)務需要負責銀行賬戶的開立、注銷業(yè)務并負責網銀制單盾的保管；
7、 根據(jù)管理需要編制現(xiàn)金、銀行存款等相關臺賬并保證數(shù)據(jù)準確性；
8、整理、配對各類現(xiàn)金、銀行類原始支付單據(jù)，根據(jù)公司管理要求定期轉交會計記賬；
9、上級臨時安排的工作。