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一、主要崗位職責(zé)： 1.貫徹執(zhí)行公司貨幣資金相關(guān)管理制度和收支結(jié)算規(guī)定； 2.辦理資金收付業(yè)務(wù)，并負(fù)責(zé)各類有價證券的保管； 3.組織編制公司月度資金計劃及執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議； 4.建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，按時盤點現(xiàn)金，確保帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報； 5.根據(jù)審核無誤的審批表，負(fù)責(zé)相關(guān)銀行結(jié)算，辦理銀行存款取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時編制銀行存款日記賬； 6.定期對公司資金余額進(jìn)行統(tǒng)計并上報； 7.根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理部門及個人用款支付，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬； 8.審核相關(guān)票據(jù)的完整性，辦理公司各項費用的報銷工作，并及時將各項報銷的原始憑證上交給總賬會計； 9.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)、支票、發(fā)票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄； 10.根據(jù)審批后的開票申請單，及時準(zhǔn)確的開具增值稅發(fā)票； 11.辦理公司銀行賬戶的開戶、信息核對與更改、銷戶等工作； 12.配合公司的各項審計工作； 13.公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。