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【工作內(nèi)容】
1. 日常資金收付管理
- 現(xiàn)金收付：處理員工報銷、備用金申領(lǐng)，審核報銷單據(jù)的合規(guī)性；收取客戶現(xiàn)金回款，及時開具收款收據(jù)。
- 銀行收付：通過企業(yè)網(wǎng)銀/柜臺辦理轉(zhuǎn)賬、匯款，處理銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)業(yè)務(wù)；接收銀行到賬通知，核對回款金額與業(yè)務(wù)單據(jù)是否一致。
- 資金限額管控：控制日常現(xiàn)金庫存，超限額部分及時存入銀行；避免“坐支現(xiàn)金”。
2. 資金賬務(wù)記錄與核對
- 登記日記賬：按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，確保摘要清晰、金額準(zhǔn)確，做到“日清月結(jié)”。
- 賬實/賬賬核對：每日下班前盤點現(xiàn)金，確保“現(xiàn)金日記賬余額=實際庫存現(xiàn)金”；每月至少1次核對《銀行存款日記賬》與銀行對賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，排查未達(dá)賬項。
3. 重要物品保管與交接
- 實物保管：保管庫存現(xiàn)金、空白票據(jù)、財務(wù)印章、銀行U盾/密碼器等，建立保管臺賬，領(lǐng)用/交接時需簽字確認(rèn)。
- 票據(jù)管理：登記空白票據(jù)的領(lǐng)用、使用、作廢情況，作廢票據(jù)需加蓋“作廢”章并留存，避免遺失或濫用。
4. 配合財務(wù)與業(yè)務(wù)部門工作
- 數(shù)據(jù)提供：向會計傳遞原始憑證，協(xié)助會計完成月度結(jié)賬；向管理層提供資金日報/周報，支撐資金規(guī)劃。