集團(tuán)經(jīng)營(yíng)稽查主管
一、 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)稽查與驗(yàn)證
1、負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部提報(bào)的月度、季度、年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告(含財(cái)務(wù)及關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù))進(jìn)行獨(dú)立稽核與驗(yàn)證,確保其準(zhǔn)確性、完整性與及時(shí)性。
2、深入業(yè)務(wù)前端,稽查銷售收入、生產(chǎn)成本、存貨、費(fèi)用等關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與核算準(zhǔn)確性,杜絕“賬實(shí)不符”。針對(duì)異常波動(dòng)、背離預(yù)算或行業(yè)趨勢(shì)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo),開展專項(xiàng)數(shù)據(jù)穿透稽查,追溯至原始業(yè)務(wù)單據(jù)。
3、建立并維護(hù)集團(tuán)關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系與預(yù)警機(jī)制。
二、 經(jīng)營(yíng)過(guò)程與合規(guī)性稽查
1、對(duì)各事業(yè)部重要經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)(如采購(gòu)招標(biāo)、銷售定價(jià)與信用、生產(chǎn)計(jì)劃與損耗、庫(kù)存管理、項(xiàng)目投資等)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)稽查,評(píng)估內(nèi)控流程的有效性。
2、稽查公司重大政策、戰(zhàn)略決議及預(yù)算在各事業(yè)部的執(zhí)行落地情況,
3、檢查經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度(財(cái)務(wù)、審計(jì)、合規(guī)、安全等)的遵循情況,揭示違規(guī)行為。參與或主導(dǎo)對(duì)事業(yè)部負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、重大項(xiàng)目效益的專項(xiàng)稽查。
三、 經(jīng)營(yíng)分析與改善推動(dòng)
1、基于稽查發(fā)現(xiàn),深度分析事業(yè)部在盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、成本控制、資源配置等方面存在的問(wèn)題與根因。
2、撰寫詳實(shí)的稽查報(bào)告,客觀揭示問(wèn)題、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、厘清責(zé)任,并向集團(tuán)管理層及被稽查單位匯報(bào)。
3、跟蹤稽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況,對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià),形成管理閉環(huán)。
4、總結(jié)共性問(wèn)題與管理短板,向集團(tuán)提出制度、流程優(yōu)化建議,并推動(dòng)最佳實(shí)踐在集團(tuán)內(nèi)分享。
四、 賦能與協(xié)同工作
1、為事業(yè)部管理層及財(cái)務(wù)BP提供經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、內(nèi)控自評(píng)、數(shù)據(jù)治理等方面的培訓(xùn)與指導(dǎo)。
2、與集團(tuán)財(cái)務(wù)、內(nèi)審、風(fēng)控、運(yùn)營(yíng)管理等部門緊密協(xié)同,共享信息,構(gòu)建聯(lián)合監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。
3、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)稽查或調(diào)研任務(wù)