集團經(jīng)營稽查主管
一、 經(jīng)營數(shù)據(jù)稽查與驗證
1、負責(zé)對各事業(yè)部提報的月度、季度、年度經(jīng)營報告(含財務(wù)及關(guān)鍵運營數(shù)據(jù))進行獨立稽核與驗證,確保其準確性、完整性與及時性。
2、深入業(yè)務(wù)前端,稽查銷售收入、生產(chǎn)成本、存貨、費用等關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)實質(zhì)與核算準確性,杜絕“賬實不符”。針對異常波動、背離預(yù)算或行業(yè)趨勢的經(jīng)營指標,開展專項數(shù)據(jù)穿透稽查,追溯至原始業(yè)務(wù)單據(jù)。
3、建立并維護集團關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系與預(yù)警機制。
二、 經(jīng)營過程與合規(guī)性稽查
1、對各事業(yè)部重要經(jīng)營環(huán)節(jié)(如采購招標、銷售定價與信用、生產(chǎn)計劃與損耗、庫存管理、項目投資等)進行現(xiàn)場或非現(xiàn)場稽查,評估內(nèi)控流程的有效性。
2、稽查公司重大政策、戰(zhàn)略決議及預(yù)算在各事業(yè)部的執(zhí)行落地情況,
3、檢查經(jīng)營活動中對集團各項規(guī)章制度(財務(wù)、審計、合規(guī)、安全等)的遵循情況,揭示違規(guī)行為。參與或主導(dǎo)對事業(yè)部負責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任、重大項目效益的專項稽查。
三、 經(jīng)營分析與改善推動
1、基于稽查發(fā)現(xiàn),深度分析事業(yè)部在盈利能力、運營效率、成本控制、資源配置等方面存在的問題與根因。
2、撰寫詳實的稽查報告,客觀揭示問題、評估風(fēng)險、厘清責(zé)任,并向集團管理層及被稽查單位匯報。
3、跟蹤稽查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實情況,對整改效果進行驗證評價,形成管理閉環(huán)。
4、總結(jié)共性問題與管理短板,向集團提出制度、流程優(yōu)化建議,并推動最佳實踐在集團內(nèi)分享。
四、 賦能與協(xié)同工作
1、為事業(yè)部管理層及財務(wù)BP提供經(jīng)營風(fēng)險識別、內(nèi)控自評、數(shù)據(jù)治理等方面的培訓(xùn)與指導(dǎo)。
2、與集團財務(wù)、內(nèi)審、風(fēng)控、運營管理等部門緊密協(xié)同,共享信息,構(gòu)建聯(lián)合監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。
3、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項稽查或調(diào)研任務(wù)