職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理余額對(duì)賬管理資金管控
1. 現(xiàn)金及銀行存款管理
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算與保管工作。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。
按規(guī)定管理和使用銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
保管好空白支票、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)銀行U盾等重要物品。
2. 費(fèi)用收取與管理（物業(yè)行業(yè)核心）
負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、維修基金、有償服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
熟練掌握收費(fèi)系統(tǒng)，為業(yè)主/租戶開具準(zhǔn)確、規(guī)范的收款收據(jù)或發(fā)票。
及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保收費(fèi)記錄清晰、準(zhǔn)確。
每日核對(duì)收款金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)、票據(jù)存根，確保款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤。
對(duì)逾期未繳的費(fèi)用，定期整理清單，并配合客服部門進(jìn)行催繳。
3. 付款與報(bào)銷管理
辦理員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款等現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)。
確保每筆付款均有完備的審批手續(xù)，杜絕白條抵庫(kù)。
4. 賬務(wù)處理與報(bào)表編制
每日工作結(jié)束前，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保與現(xiàn)金日記賬余額一致。
按時(shí)編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》、《收款日?qǐng)?bào)表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
及時(shí)整理和傳遞收付款原始憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到單證齊全、手續(xù)完備。
5. 其他工作
配合完成公司的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
上班時(shí)間：8:30-17:30 ，雙休
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算與保管工作。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。
按規(guī)定管理和使用銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
保管好空白支票、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)銀行U盾等重要物品。
2. 費(fèi)用收取與管理（物業(yè)行業(yè)核心）
負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)、水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、維修基金、有償服務(wù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。
熟練掌握收費(fèi)系統(tǒng)，為業(yè)主/租戶開具準(zhǔn)確、規(guī)范的收款收據(jù)或發(fā)票。
及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，確保收費(fèi)記錄清晰、準(zhǔn)確。
每日核對(duì)收款金額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)、票據(jù)存根，確保款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤。
對(duì)逾期未繳的費(fèi)用，定期整理清單，并配合客服部門進(jìn)行催繳。
3. 付款與報(bào)銷管理
辦理員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款等現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)。
確保每筆付款均有完備的審批手續(xù)，杜絕白條抵庫(kù)。
4. 賬務(wù)處理與報(bào)表編制
每日工作結(jié)束前，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保與現(xiàn)金日記賬余額一致。
按時(shí)編制《現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表》、《收款日?qǐng)?bào)表》等，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管。
及時(shí)整理和傳遞收付款原始憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，做到單證齊全、手續(xù)完備。
5. 其他工作
配合完成公司的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。
完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
上班時(shí)間：8:30-17:30 ，雙休
工作地點(diǎn)
常州新北區(qū)龍宸壹號(hào)物業(yè)服務(wù)中心
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都陳芝/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
中建智地置業(yè)有限公司中建一局集團(tuán)有限公司是世界500強(qiáng)之一的“中國(guó)建筑”重要骨干企業(yè)，中建智地（原中建一局房地產(chǎn)）是中建一局集團(tuán)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)運(yùn)作平臺(tái)，也是“中國(guó)建筑”旗下兩大地產(chǎn)品牌之一的“中建地產(chǎn)”的重要組成部分?！爸薪ǖ禺a(chǎn)”源于世界500強(qiáng)、“全球最受贊賞公司”、中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)中國(guó)建筑，是繼“中海地產(chǎn)”之后，中國(guó)建筑打造的又一全國(guó)性地產(chǎn)品牌。目前，中建地產(chǎn)在環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、中部、西部等五大區(qū)域的北京、天津、上海、廣州、深圳、西安、成都、武漢、濟(jì)南、長(zhǎng)沙、烏魯木齊等全國(guó)20多個(gè)城市開展地產(chǎn)業(yè)務(wù)。截至2009年底，擁有土地儲(chǔ)備1560萬平方米。中建一局房地產(chǎn)公司成立于1993年6月，注冊(cè)資本金1億元人民幣。多年來，公司依托中建一局的強(qiáng)大實(shí)力和優(yōu)勢(shì)資源，秉承“奉獻(xiàn)自然與人文的和諧空間”的使命，以建造宜居精品為己任，本著“以人為本、尊重綠色、尊重自然、尊重人性”的專業(yè)精神，始終堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，成功打造了風(fēng)格雅園、臺(tái)灣街、原生墅等宜居精品項(xiàng)目，目前在北京、無錫、揚(yáng)州、鹽城、鎮(zhèn)江、淮安等地有多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，其中中建原生墅和中建揚(yáng)州運(yùn)河壹號(hào)公館、鹽城中建?城中壹號(hào)公館、無錫中建?溪岸觀邸均成為所在區(qū)域地產(chǎn)標(biāo)桿項(xiàng)目，成功塑造了“中建地產(chǎn)”的品牌形象，另有北京門頭溝三家店等項(xiàng)目正在開發(fā)之中。公司致力于成為房地產(chǎn)行業(yè)的創(chuàng)新者和領(lǐng)先者，秉持“家?國(guó)?下”的核心價(jià)值觀，“信心、服務(wù)、人文”的產(chǎn)品理念，全力打造“中建地產(chǎn)”品牌，樹立卓越的現(xiàn)代企業(yè)形象。以工科血統(tǒng)的專業(yè)精神和建造世界級(jí)地標(biāo)的精細(xì)標(biāo)準(zhǔn)，為客戶提供國(guó)際品質(zhì)的物業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，通過城市綜合開發(fā)、居住地產(chǎn)、商務(wù)地產(chǎn)和保障住房四大業(yè)務(wù)線為國(guó)為民做出貢獻(xiàn)，以國(guó)際化理念和全球視野通過民生住房建設(shè)和綠色建筑的開發(fā)，積極履行社會(huì)責(zé)任，為客戶、為城市、為投資者發(fā)現(xiàn)價(jià)值、創(chuàng)造價(jià)值、實(shí)現(xiàn)價(jià)值，為天下人的幸福筑造空間。
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