職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理結算管理電力/水利/熱力/燃氣財務/審計/稅務
一、工作職責
1. 負責公司資金收、付工作及賬戶管理
1.1 根據(jù)付款審批單辦理款項支付；
1.2 根據(jù)銀行明細確認收款，通知即時入賬；
1.3 妥善保管使用銀行單據(jù)、網(wǎng)銀Ukey、密鑰，確保銀行賬戶資金安全；
1.4 負責資金平臺相關數(shù)據(jù)的完善及錄入；
1.5 按時完成核算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)賬戶核對，并按要求報送資金系統(tǒng)賬戶維護申請。
1.6負責銀行開銷變及賬戶臺賬登記，負責印鑒變更及銀行信息變更。
1.負責資金管理與分析工作
1.1負責編制公司資金預算和融資籌劃，保證資金供應，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；
1.2負責貸款利息的核算工作，做到準確無誤；
1.3負責預算內(nèi)資金支付的審核和預算外資金申報；
1.4編制資金分析報告，做到及時準確；
1.5保持合理現(xiàn)金余額，提高資金使用效率。
2.負責做好營運資本管理工作
2.1負責做好營業(yè)現(xiàn)金比率的預測與控制；
2.2 做好銀票付款，做好賬期管理。
3．負責做好資金融入工作
3.1負責辦理銀行貸款及還款相關事宜；
3.2組織融資資料的準備工作；
3.3跟蹤融資進度情況及資金到賬情況。
4.做好融資資料及票據(jù)、保函的管理工作
4.1記錄融資臺賬，做到準確無誤；
4.2做好融資合同的管理。
4.3負責保管票據(jù)，每月盤點票據(jù)使用情況，確保票據(jù)的安全性；
4.4負責登記銀行承兌匯票登記臺賬，收到票據(jù)確保及時入賬；
4.5管理其他銀行票據(jù)（業(yè)務結算申請書、電匯憑證等）
4.6做好保函臺賬，驗真，及時聯(lián)系業(yè)務部門續(xù)開或者退回。做好保函盤點。
5. 其他工作
5.1 配合做好內(nèi)、外部審計工作；
5.2編制個人月度工作總結及工作計劃；
5.3 配合做好其他事務性工作。
5.4根據(jù)部門安排開展崗位輪換。
1. 負責公司資金收、付工作及賬戶管理
1.1 根據(jù)付款審批單辦理款項支付；
1.2 根據(jù)銀行明細確認收款，通知即時入賬；
1.3 妥善保管使用銀行單據(jù)、網(wǎng)銀Ukey、密鑰，確保銀行賬戶資金安全；
1.4 負責資金平臺相關數(shù)據(jù)的完善及錄入；
1.5 按時完成核算系統(tǒng)、資金系統(tǒng)賬戶核對，并按要求報送資金系統(tǒng)賬戶維護申請。
1.6負責銀行開銷變及賬戶臺賬登記，負責印鑒變更及銀行信息變更。
1.負責資金管理與分析工作
1.1負責編制公司資金預算和融資籌劃，保證資金供應，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要；
1.2負責貸款利息的核算工作，做到準確無誤；
1.3負責預算內(nèi)資金支付的審核和預算外資金申報；
1.4編制資金分析報告，做到及時準確；
1.5保持合理現(xiàn)金余額，提高資金使用效率。
2.負責做好營運資本管理工作
2.1負責做好營業(yè)現(xiàn)金比率的預測與控制；
2.2 做好銀票付款，做好賬期管理。
3．負責做好資金融入工作
3.1負責辦理銀行貸款及還款相關事宜；
3.2組織融資資料的準備工作；
3.3跟蹤融資進度情況及資金到賬情況。
4.做好融資資料及票據(jù)、保函的管理工作
4.1記錄融資臺賬，做到準確無誤；
4.2做好融資合同的管理。
4.3負責保管票據(jù)，每月盤點票據(jù)使用情況，確保票據(jù)的安全性；
4.4負責登記銀行承兌匯票登記臺賬，收到票據(jù)確保及時入賬；
4.5管理其他銀行票據(jù)（業(yè)務結算申請書、電匯憑證等）
4.6做好保函臺賬，驗真，及時聯(lián)系業(yè)務部門續(xù)開或者退回。做好保函盤點。
5. 其他工作
5.1 配合做好內(nèi)、外部審計工作；
5.2編制個人月度工作總結及工作計劃；
5.3 配合做好其他事務性工作。
5.4根據(jù)部門安排開展崗位輪換。
二、基本任職資格要求
1、財務、會計、金融類專業(yè)
2、取得中級會計職稱，有注冊會計師、注冊稅務師等證書者優(yōu)先
3、從事財務會計工作1年以上工作經(jīng)歷，有電力行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先
4、具備一定籌融資管理經(jīng)驗
5、熟悉會計政策、稅法等，了解國家金融政策
6、具有良好的口頭及書面表達能力，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力
7、熟練運用計算機辦公軟件，具備數(shù)據(jù)分析能力和寫作能力
8、誠信務實、細致認真，有較強的責任心和較好的服務意識
2、取得中級會計職稱，有注冊會計師、注冊稅務師等證書者優(yōu)先
3、從事財務會計工作1年以上工作經(jīng)歷，有電力行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先
4、具備一定籌融資管理經(jīng)驗
5、熟悉會計政策、稅法等，了解國家金融政策
6、具有良好的口頭及書面表達能力，具有較好的溝通協(xié)調(diào)能力
7、熟練運用計算機辦公軟件，具備數(shù)據(jù)分析能力和寫作能力
8、誠信務實、細致認真，有較強的責任心和較好的服務意識
工作地點
鎮(zhèn)江丹徒區(qū)高資街道
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職位發(fā)布者
汪柱/人事經(jīng)理
三日內(nèi)活躍立即溝通
華潤電力華潤電力控股有限公司（簡稱“華潤電力”）成立于2001年8月，2003年11月在香港聯(lián)合交易所主板上市（股份代號836），目前位列香港恒生指數(shù)成份股。華潤電力是華潤集團旗下香港上市公司，是中國效率最高、效益最好的綜合能源公司之一，業(yè)務涉及風電、光伏發(fā)電、火電、水電、分布式能源、售電、綜合能源服務、煤炭等領域。截至2024年上半年，華潤電力總資產(chǎn)3,467.78億港元，運營裝機容量80,314兆瓦，發(fā)電運營權益裝機容量62,758兆瓦，可再生能源權益裝機占比39.3%，業(yè)務覆蓋中國31個省、自治區(qū)、直轄市和特別行政區(qū)，連續(xù)第17年入選《福布斯》全球上市公司2000強，綜合排名位列第850位，入選《時代》雜志2023年度全球最佳企業(yè)，位列第707位。面對經(jīng)濟社會與能源行業(yè)綠色低碳轉型升級的重大機遇，華潤電力將強化戰(zhàn)略引領，堅持綠色發(fā)展，加強公司治理，加大創(chuàng)新力度，全力構建適應新形勢的發(fā)展能力，以追求卓越、精益求精的態(tài)度，轉型發(fā)展、提質(zhì)增效，推動公司業(yè)績穩(wěn)健增長，堅定朝向世界一流的清潔能源企業(yè)大步邁進！華潤電力之母公司華潤集團是香港與中國內(nèi)地最具實力的多元化企業(yè)之一，迄今已有80多年歷史。華潤集團業(yè)務涵蓋大消費、綜合能源、城市建設運營、大健康、產(chǎn)業(yè)金融、科技及新興產(chǎn)業(yè)6大領域，下設25個業(yè)務單元，兩家直屬機構，實體企業(yè)3,077家，在職員工約39萬人，所屬企業(yè)中有8家在港上市，9家在內(nèi)地上市。華潤以“引領商業(yè)進步，共創(chuàng)美好生活”為使命，通過不斷創(chuàng)新生意模式，打造產(chǎn)品和服務品牌，有效地促進了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為提高大眾的生活品質(zhì)作出了應有的貢獻。目前，華潤零售、啤酒、燃氣、商業(yè)地產(chǎn)、制藥和醫(yī)療等經(jīng)營規(guī)模在全國位居前列。電力、水泥業(yè)務的經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營效率在行業(yè)中表現(xiàn)突出。華潤置地是中國內(nèi)地實力雄厚的綜合地產(chǎn)開發(fā)商之一。雪花、怡寶、華潤萬家、萬象城、999、雙鶴、東阿阿膠、江中等是享譽全國的知名品牌。在2024年《財富》雜志公布的世界五百強排名中，華潤集團位列第72位。
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