崗位職責(zé):
一、內(nèi)核經(jīng)營管理:
1、經(jīng)營管理:分析經(jīng)營分析各項(xiàng)數(shù)據(jù),編制各基地經(jīng)營分析報(bào)告,通過環(huán)比、趨勢、對標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)差異等方法分析經(jīng)營問題并跟進(jìn)相關(guān)問題的解決;
2、內(nèi)核:
1)依據(jù)《各中心內(nèi)部收益核算辦法》及《各基地內(nèi)部收益核算辦法》,協(xié)助子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審核相關(guān)內(nèi)核報(bào)表,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,完成本單元內(nèi)部內(nèi)核指標(biāo)的分解、預(yù)測;
2)根據(jù)內(nèi)核各項(xiàng)數(shù)據(jù)及所在單元業(yè)務(wù)狀況,完成內(nèi)核分析報(bào)告;
3)根據(jù)最終審批的內(nèi)核目標(biāo)及推進(jìn)方案,推動(dòng)內(nèi)核方案的落地實(shí)施。
二、預(yù)算管理:
1、根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃大綱,組織本單元(計(jì)劃、營銷、供應(yīng)鏈、技術(shù)、生產(chǎn)等部門)預(yù)算工作,確定年度產(chǎn)銷量、原材料及銷售價(jià)格及成本等的變化趨勢,編制最終年度預(yù)算。
2、分析本單元月度(季度、半年度、年度)預(yù)算執(zhí)行情況,編制經(jīng)營分析報(bào)告,揭示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
3、組織本單元滾動(dòng)預(yù)測工作,編制滾動(dòng)預(yù)測的分析報(bào)告,揭示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
三、核算:
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目全周期(開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營)的成本歸集與收益核算,確保業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)同源、口徑一致,為項(xiàng)目分析與經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ);
2、規(guī)范電費(fèi)收入、政府補(bǔ)貼等收入的確認(rèn)與核算流程,跟蹤資金回籠情況,確保收入合規(guī)入賬、應(yīng)收賬款清晰,保障項(xiàng)目現(xiàn)金流健康。
任職要求:
1、具備財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,精通財(cái)務(wù)分析、預(yù)算編制及經(jīng)營分析工具,能夠獨(dú)立完成多維度數(shù)據(jù)對比與業(yè)務(wù)解讀;
2、具備3年以上全面預(yù)算管理或財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn),能夠牽頭組織業(yè)務(wù)單元完成年度預(yù)算及滾動(dòng)預(yù)測,熟練運(yùn)用趨勢、對標(biāo)等方法編制經(jīng)營分析報(bào)告,并提出可行改進(jìn)建議;
3、了解工程類行業(yè)特點(diǎn),熟悉項(xiàng)目開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營流程,具備業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控能力,能結(jié)合業(yè)務(wù)動(dòng)因提出財(cái)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與改善措施;
4、熟悉內(nèi)部收益核算及相關(guān)管理制度,能夠協(xié)助審核內(nèi)核報(bào)表、分解指標(biāo),并推動(dòng)內(nèi)核目標(biāo)落地執(zhí)行,具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)校驗(yàn)與流程把控能力;
5、具備優(yōu)秀的跨部門溝通能力,能夠有效協(xié)同市場開發(fā)、金融、運(yùn)營、工程管理等部門推進(jìn)預(yù)算編制、分析跟蹤與方案實(shí)施,推動(dòng)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)目標(biāo)協(xié)同達(dá)成;
6、熟練使用ERP系統(tǒng)(如Oracle等)、財(cái)務(wù)分析工具及Office高級功能,具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)建模與可視化報(bào)告輸出能力,支持高效決策。