1、負責各項業(yè)務的收款工作:處理當日銀行客戶回款,有對公客戶回款確認后及時發(fā)送給結算會計進行入賬,個人回款由客服部送打款回執(zhí),核對金額、打款人無誤后交由相關會計入賬。
2、負責各項所有業(yè)務的付款工作:每日付款前單據(jù)需要跟審批過付款計劃核對、相關領導簽字無誤后進行付款;付款后把付款單據(jù)及傳遞給相關會計進行賬務處理。并把回執(zhí)發(fā)給經辦人。
3、每日不定時給相關領導報資金回款、余額情況;每日核對現(xiàn)金、銀行日記賬無誤后并制作資金日報表,日回款資金調節(jié)表。
4、每日將各銀行網銀鑰匙的保管在保險箱內,不得對財務以外的人員泄漏網銀密碼?,F(xiàn)金及各種有價證券的保管,
5、負責銀行回單及每月對賬單的及時取回,取回后及時與軟件的日記賬核對無誤后并交予會計手中。