崗位職責:
1.1 編制資金規(guī)劃的分解實施計劃、定期進行回溯復盤
2.1 定期向管理層輸出資金報表,進行進行資金管理;
2.2 月度銀票收支回溯,復盤銀票執(zhí)行情況;
2.3其他資金相關報表及臺賬。
3.3 維護cbs資金系統(tǒng)平臺并進行日常結算管理,
3.2 定期對合同等檔案進行整理,并移交行政部統(tǒng)一管理;
3.3 對銀行賬戶進行管理,包括銀行開銷戶和賬務對賬等工作。
任職要求:
1.具有資金使用方案規(guī)劃與實施能力;
2.掌握企業(yè)會計核算、財務管理、財務報表分析技能;資金報表編制與評審能力 ;
3.財務會計,金融,經(jīng)濟等對口專業(yè),最好有一年左右的工作經(jīng)驗。