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一、日常資金收付管理
1. 嚴格按照公司財務制度，辦理現(xiàn)金收付、銀行轉賬及各類結算業(yè)務，確保資金往來準確無誤。
2. 審核收付款憑證的合規(guī)性、完整性，核對發(fā)票、合同、出入庫單據(jù)等附件，杜絕違規(guī)支付。
3. 及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實、賬賬相符。
二、庫存現(xiàn)金與銀行賬戶管理
1. 負責庫存現(xiàn)金的保管，定期盤點核對，確?，F(xiàn)金余額符合核定限額，防范現(xiàn)金丟失、挪用風險。
2. 管理公司銀行賬戶，包括賬戶開立、變更、注銷的手續(xù)辦理，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。
3. 妥善保管銀行票據(jù)、印鑒、網(wǎng)銀U盾等重要物品，嚴格執(zhí)行印鑒與票據(jù)分管制度。
三、票據(jù)與憑證管理
1. 負責各類銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）的購買、領用、背書、核銷工作，建立票據(jù)使用臺賬。
2. 及時整理收付款憑證及相關附件，按月裝訂成冊，移交會計人員進行賬務處理，配合會計做好憑證歸檔。
3. 協(xié)助業(yè)務部門處理應收、應付款項的對賬工作，提供資金收付相關單據(jù)支持。
四、薪資與費用報銷核算
1. 配合人力資源部門完成員工薪資核算與發(fā)放工作，確保薪資按時足額到賬。
2. 審核員工日常費用報銷單據(jù)，核對報銷標準與金額，辦理報銷支付手續(xù)。
3. 登記費用報銷臺賬，跟蹤備用金借支與核銷情況，督促相關人員及時清賬。
五、稅務與財務協(xié)作工作
1. 協(xié)助會計人員完成發(fā)票購買、認證及稅務申報的輔助工作，提供資金流水等相關數(shù)據(jù)。
2. 配合公司內(nèi)外部審計、稅務檢查工作，提供現(xiàn)金、銀行存款相關的財務資料。
3. 定期向財務負責人匯報資金收支情況、庫存現(xiàn)金余額及銀行賬戶變動情況。