1、辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及票據(jù)貼現(xiàn);保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)及財(cái)務(wù)印章;登記現(xiàn)金 / 銀行日記賬,日清月結(jié)。
2、采購合同、發(fā)票及審批流程付原材料款;跟蹤供應(yīng)商預(yù)付款、到貨款及尾款;配合生產(chǎn)計(jì)劃保障資金到位。
3、收取客戶貨款并入賬;跟蹤應(yīng)收賬款,提醒銷售催收;開具銷售發(fā)票并登記臺賬。
4、按時(shí)發(fā)放員工工資、獎金;審核支付日常報(bào)銷,確保單據(jù)合規(guī)、金額準(zhǔn)確。
5、編制資金日 / 周 / 月報(bào);分析資金占用,提優(yōu)化建議;配合成本會計(jì)做資金數(shù)據(jù)分析。