1.負(fù)責(zé)報(bào)銷已審批的費(fèi)用報(bào)銷單;嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)發(fā)票等原始憑證按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全負(fù)責(zé)發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金及各種補(bǔ)貼，以及其他付款。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常收戶結(jié)算，做到日清月結(jié)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)
3、每日編制《資金日?qǐng)?bào)》，并上報(bào)總經(jīng)理
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款/其他貨幣資金的發(fā)生額與余額，編制銀行，現(xiàn)金日記賬，
5、管理公司各個(gè)賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)洽談。
6.做好資金管理以及調(diào)配。
7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。