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1. 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支管理，審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的合規(guī)性（如發(fā)票、審批流程），確保資金收付準(zhǔn)確；
2. 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到“日清月結(jié)”，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保證賬實(shí)相符；
3. 保管現(xiàn)金、銀行U盾、票據(jù)（支票、匯票等）、財(cái)務(wù)印章等重要物品，做好保管登記，嚴(yán)防遺失或損壞；
4. 對(duì)接銀行辦理存取款、轉(zhuǎn)賬、開(kāi)戶(hù)、對(duì)賬等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，整理銀行回單、對(duì)賬單并及時(shí)交會(huì)計(jì)歸檔；
5. 協(xié)助編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，配合會(huì)計(jì)完成月度結(jié)賬工作，提供基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)支持。