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負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、支票、匯票等票據(jù)的保管，確保賬實(shí)相符，嚴(yán)格執(zhí)行日清月結(jié)制度。辦理銀行存取款、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，定期核對(duì)銀行流水并編制余額調(diào)節(jié)表。審核報(bào)銷單據(jù)合規(guī)性，復(fù)核付款憑證并辦理支付手續(xù)，跟蹤發(fā)票開具與票據(jù)流轉(zhuǎn)。 ?依據(jù)公司制度計(jì)算個(gè)稅、社保等，通過(guò)銀企直聯(lián)系統(tǒng)完成批量代發(fā)。嚴(yán)格管理空白支票、收據(jù)等重要票據(jù)，遵循反洗錢要求監(jiān)控大額/可疑交易。 ?執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，避免挪用資金或白條抵庫(kù)，確保資金流轉(zhuǎn)符合財(cái)務(wù)制度