一、日常工作：
1、收款：a、確認(rèn)收款、填開收據(jù)
b、“銷項登記表”核銷收款情況
c、收據(jù)保管

2、付款：a、審單，網(wǎng)銀制單付款、支付寶付款
b、“進(jìn)項發(fā)票跟蹤登記表”登記每日對公付款情況
C、網(wǎng)銀盾保管

3、日記賬登記：a、銀行日記賬登記
b、各賬戶余額實時掌握

4、內(nèi)部公司往來平賬：
a、資金調(diào)度、合理安排
b、及時平賬，盡量減少內(nèi)部公司往來賬

5、月末：a、銀行回單、對賬單打印及電子檔存檔
b、銀行對賬
C、當(dāng)月回款統(tǒng)計

二、其他：
1、銀行開戶、信息變更、賬戶注銷
2、票據(jù)接收情況登記、持有到期/承兌（包括匯票、鐵建銀信、云信等）
3、項目回款收據(jù)填開、填開收據(jù)回款情況跟蹤
4、工資、報銷發(fā)放
5、社保申報、扣款
6、工商年報
7、老板安排其他工作