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崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行賬戶的日常收支業(yè)務(wù)，包括項目進(jìn)度款收付、供應(yīng)商結(jié)算、員工報銷等，確保資金流轉(zhuǎn)及時準(zhǔn)確。管理項目備用金，監(jiān)督EPC項目部資金使用情況，定期核對項目現(xiàn)場支出憑證。配合項目部門管理投標(biāo)保證金、履約保函的收退工作，建立保函臺賬。跟蹤項目業(yè)主方工程款支付進(jìn)度，及時登記收款信息并同步項目部門。審核項目現(xiàn)場采購單據(jù)，確保符合新能源行業(yè)增值稅優(yōu)惠政策要求。每日編制資金日報表，重點標(biāo)注大額項目收支動態(tài)。按月編制項目收支對比表，反映各項目資金執(zhí)行情況。維護(hù)銀行承兌匯票臺賬，管理項目中常見的票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)。確保所有付款符合新能源行業(yè)補貼政策要求，留存完整憑證鏈。配合完成項目專項審計、政府補貼申報等資金核查工作。保管項目保險單、電費結(jié)算單等重要財務(wù)文件副本。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制項目現(xiàn)金流預(yù)測表。 管理公司固定資產(chǎn)的保險繳納。配合完成項目資產(chǎn)交割時的資金清點工作。 任職條件：大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)。2年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉《可再生能源企業(yè)會計核算辦法》者優(yōu)先。持有會計從業(yè)資格證（或初級會計職稱）。了解工程項目資金流動特點（如投標(biāo)保證金、工程進(jìn)度款、質(zhì)保金等）。熟練操作銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。獨立處理項目現(xiàn)場備用金核銷及異地付款。熟練使用用友/金蝶等財務(wù)軟件，擅長Excel。具有合規(guī)意識和良好的職業(yè)操守。