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1、根據(jù)集團(tuán)年度預(yù)算，制定年度、季度、月度的資金計(jì)劃，以及現(xiàn)金滾動(dòng)分析。
2、對(duì)集團(tuán)所有賬戶進(jìn)行有效管理，能夠確保賬戶的可視化、管理可及化、賬戶設(shè)置及管控流程體系化。
3、優(yōu)化集團(tuán)資金管理系統(tǒng)、賬戶體系、現(xiàn)金資金池、頭寸管理。
4、有效管理集團(tuán)外匯收付匯結(jié)算業(yè)務(wù)以及外匯敞口管理
5、資金收益和成本分析，保障流動(dòng)性的前提下提高外幣和人民幣資金收益。
6、處理集團(tuán)綜合授信管理，維護(hù)和金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作關(guān)系，以及執(zhí)行融資業(yè)務(wù)落地。
7、根據(jù)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理要求，負(fù)責(zé)衍生品頭寸風(fēng)險(xiǎn)管理和損益管理，針對(duì)公司制定的保值方案完成交易執(zhí)行，保證集團(tuán)資金安全。
8、配合完成境內(nèi)外貿(mào)易融資、流資貸款、結(jié)構(gòu)性融資等融資項(xiàng)目的各階段工作。

二、任職資格（Job qualification）：

1、學(xué)歷背景：財(cái)務(wù)、金融、管理類專業(yè)，本科及本科以上學(xué)歷；
2、語(yǔ)言能力：中英文熟練溝通
3、專業(yè)技能：精通財(cái)務(wù)分析、企業(yè)金融等財(cái)會(huì)知識(shí)，掌握中國(guó)及海外資金相關(guān)政策，熟悉資金管理涉及的各類工具和方案，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況提出合理化建議。具有項(xiàng)目融資、銀團(tuán)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
4、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型跨國(guó)集團(tuán)公司或銀行資金管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)具備兩者經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、其他：較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力、分析判斷能力及清晰的邏輯思維。愿意出差。
職位福利：六險(xiǎn)一金、周末雙休、彈性工作制、年終獎(jiǎng)