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更新于 7月8日
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舉報(bào)

基金會計(jì)（上海）

9000-14000元
  • 上海靜安區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

估值核算估值系統(tǒng)
【崗位職責(zé)】
1、處理基金日常會計(jì)核算業(yè)務(wù)，完成基金資產(chǎn)凈值的估值、凈值揭示與報(bào)送；
2、核對日終基金頭寸，維護(hù)每日需要更新的場外凈值；
3、配合完成季報(bào)、年報(bào)的復(fù)核工作、增值稅的復(fù)核等；
4、產(chǎn)品建賬與參數(shù)設(shè)置；
5、客戶與領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
【任職要求】
1、本科及以上學(xué)歷，學(xué)信網(wǎng)可查；
1、1年及以上相關(guān)估值核算工作經(jīng)驗(yàn)；
2、對會計(jì)業(yè)務(wù)知識和金融業(yè)務(wù)知識有較好的了解；
3、能夠獨(dú)立完成較復(fù)雜業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理；
4、可以對其他人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，協(xié)助完成賬務(wù)處理人員的相關(guān)工作；
5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先。

工作地點(diǎn)

靜安區(qū)上海自然博物館

職位發(fā)布者

宋沁穎/招聘經(jīng)理

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