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崗位職責(zé)

一、日常資金收付與現(xiàn)金管理
1.負責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付款及結(jié)算工作，確保資金安全、賬實相符。
2.嚴格執(zhí)行公司報銷與付款審批流程，審核原始憑證的真實性、合法性與完整性。
3.及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

二、跨境資金結(jié)算與平臺提現(xiàn)管理
1.主導(dǎo)跨境電商平臺（如Amazon、獨立站、阿里國際站等）銷售回款的提現(xiàn)、結(jié)匯與入賬操作，熟悉P卡、PayPal、Stripe、空中云匯、萬里匯等主流跨境支付工具的操作規(guī)則與費用結(jié)構(gòu)。
2.跟蹤各平臺結(jié)算周期、凍結(jié)資金狀態(tài)，及時處理異常提現(xiàn)或賬戶凍結(jié)問題，保障銷售回款及時到賬。

三、供應(yīng)商付款與成本支出執(zhí)行
1.負責(zé)境內(nèi)外供應(yīng)商貨款（含智能穿戴ODM廠商、中藥材采購商等）、物流運費、平臺服務(wù)費、廣告投放費、海外倉費用等各類支出的支付執(zhí)行。
2.根據(jù)采購合同與付款節(jié)點，準確發(fā)起并完成境內(nèi)銀行轉(zhuǎn)賬、SWIFT付匯、第三方支付等多渠道付款操作，確保付款時效與準確性。

四、外匯操作與匯率風(fēng)險管理支持
1.協(xié)助完成收匯、付匯、結(jié)售匯等外匯業(yè)務(wù)操作，配合提供外匯申報所需單據(jù)信息。
2.關(guān)注主要結(jié)算幣種（美元、歐元、人民幣等）匯率波動，協(xié)助財務(wù)主管進行鎖匯申請、遠期結(jié)匯等匯率避險操作，降低匯兌損失。

五、銀行與平臺對賬管理
1.定期完成銀行賬戶、第三方支付賬戶（如PayPal、P卡）、電商平臺賬戶的對賬工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時查明并處理未達賬項或差異。
3.確保資金流水與財務(wù)賬目一致，為會計核算提供準確、完整的憑證支持。

六、資金報表與流動性監(jiān)控
1.按日/周/月編制《資金日報》《資金周報》《資金流水匯總表》等報表，動態(tài)反映公司現(xiàn)金流入、流出及余額情況，支持管理層進行現(xiàn)金流預(yù)測與調(diào)度決策。

七、票據(jù)與印鑒安全管理
1.妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)、網(wǎng)銀U盾、財務(wù)章、法人章等重要財務(wù)物品，嚴格執(zhí)行“印鑒分離”與“雙人管控”制度，防范操作風(fēng)險。

八、合規(guī)與流程優(yōu)化
1.遵守國家外匯管理、反洗錢、稅務(wù)合規(guī)等相關(guān)監(jiān)管要求，確保所有資金操作合法合規(guī)。
2.協(xié)助完善資金管理制度與操作流程，推動資金管理標準化、自動化，提升效率與風(fēng)控水平。

九、跨部門協(xié)作與系統(tǒng)支持
1.與采購、銷售、物流、財務(wù)會計等崗位高效協(xié)同，及時響應(yīng)付款需求與對賬請求。
2.熟練操作ERP系統(tǒng)（如金蝶云·星空、用友U8等）、網(wǎng)銀系統(tǒng)、跨境支付平臺，推動財務(wù)數(shù)據(jù)自動對接與集成。

十、輔助稅務(wù)與審計支持
1.配合完成出口退稅、VAT申報、所得稅匯算清繳等工作中涉及的資金數(shù)據(jù)整理與憑證準備。2.在內(nèi)外部審計中提供完整的資金流水與支付記錄。

任職要求
1.年齡20-40歲，本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融或相關(guān)專業(yè)，持有中級會計職稱者優(yōu)先，3年及以上出納或財務(wù)運營相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)會計準則及出納操作規(guī)范，了解外匯管理與跨境資金監(jiān)管政策；
熟練操作金蝶、用友等主流財務(wù)軟件，精通Excel（常用函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表等），能高效處理大量資金數(shù)據(jù)；
3.熟練使用網(wǎng)上銀行、第三方支付平臺（P卡、PayPal、Stripe、空中云匯等）進行收付款操作，有跨境電商資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
4.具備基礎(chǔ)英語讀寫能力，能理解跨境平臺界面、支付郵件、銀行單據(jù)等英文內(nèi)容；
5.具備較強的數(shù)字敏感度、風(fēng)險意識、保密意識和責(zé)任心，工作細致嚴謹，抗壓能力強，能同時處理多任務(wù)、多賬戶、多幣種資金操作；
6.了解跨境電商稅務(wù)基礎(chǔ)知識（如VAT、銷售稅、代扣代繳等）者優(yōu)先；
7.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能與財務(wù)團隊、業(yè)務(wù)部門及外部機構(gòu)有效協(xié)作。