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1. 資金收付管理：負責公司日?，F金、銀行存款的收付業(yè)務，嚴格按照公司財務制度和審批流程辦理款項收支，確保資金收付準確無誤；及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，賬實相符。
2. 票據管理：妥善保管現金、有價證券、空白支票、發(fā)票及其他重要票據，按規(guī)定開具支票、發(fā)票等票據，做好票據的領用、登記、核銷工作，防止票據丟失或被盜用。
3. 銀行事務處理：定期與銀行進行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表，及時處理未達賬項；負責銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關手續(xù)辦理，維護良好的銀企關系。
4. 資金報表編制：每日匯總資金收支情況，編制資金日報表，及時向財務主管匯報資金動態(tài)；定期協(xié)助編制資金預算，為公司資金安排提供數據支持。