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1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行；
2.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款；
3.根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付；
4.開據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回；
5.填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款日記帳、現(xiàn)金日記賬，保證賬款相符；
6.負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)；
7.負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放；
8.結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬；
9.每月初將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
10.負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的保管、購買、開具及認(rèn)證工作；
11.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫/入庫，庫存盤點(diǎn)，整理單據(jù)；
12.上級(jí)交辦的其它臨時(shí)性工作。