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1、負(fù)責(zé)集團(tuán)本部公司出納工作，包括日?，F(xiàn)金收付及銀行結(jié)算，登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，編制集團(tuán)本部公司的資金日?qǐng)?bào)；
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)合并資金日?qǐng)?bào)編制及報(bào)送，包括各個(gè)子公司的資金日?qǐng)?bào)復(fù)核、匯總并更新集團(tuán)資金日?qǐng)?bào)，跟蹤資金變化、監(jiān)控集團(tuán)內(nèi)各公司重大資金變動(dòng)；
3、負(fù)責(zé)集團(tuán)資金分析及資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)，通過(guò)分析與預(yù)測(cè)，提出內(nèi)部?jī)?yōu)化建議、資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等；
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)統(tǒng)籌管理的銀行貸款項(xiàng)目對(duì)接、準(zhǔn)備融資所需材料，跟蹤融資進(jìn)度；支持子公司融資工作，提供集團(tuán)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)支持等；
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)融資項(xiàng)目的貸后管理以及子公司金融貸款違約風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；
6、參與公司重大投資、并購(gòu)項(xiàng)目的資金方案評(píng)估；關(guān)注金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)變化及其對(duì)公司資金管理的影響；
7、負(fù)責(zé)部門財(cái)務(wù)檔案及日常辦公用品管理；