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更新于 今天

出納員

3000-4000元
  • 蘭州城關(guān)區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書會(huì)計(jì)初級(jí)職稱
1、按照財(cái)務(wù)制度和審批流程,辦理現(xiàn)金收付(如員工報(bào)銷、工資發(fā)放、零星支出等)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)(如轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款等),核對(duì)收付金額的準(zhǔn)確性。
2、嚴(yán)格審核原始憑證(如發(fā)票、報(bào)銷單)的合規(guī)性,確保手續(xù)齊全后再辦理付款。
3、保管庫存現(xiàn)金、票據(jù)(支票、匯票等)及相關(guān)印章,確?,F(xiàn)金存放符合安全規(guī)范,票據(jù)和印章分開保管。
4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),與現(xiàn)金日記賬核對(duì)一致;定期與銀行對(duì)賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,確保賬實(shí)相符。
5、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)記錄資金收付明細(xì),做到賬證相符、賬賬相符。
6、定期將日記賬與會(huì)計(jì)核對(duì),協(xié)助完成財(cái)務(wù)核對(duì)工作。
7、負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)的購買、保管、開具與登記,確保票據(jù)使用規(guī)范。
8、辦理銀行開戶、銷戶、變更等事宜,協(xié)調(diào)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來(如領(lǐng)取回單、對(duì)賬等)。
9、協(xié)助編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表,提供資金流動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)。
10、 配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、審計(jì)資料準(zhǔn)備等工作,保守企業(yè)資金秘密。
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

工作地點(diǎn)

蘭州市-城關(guān)區(qū)-雁北路18號(hào)3樓

職位發(fā)布者

王先生/經(jīng)理

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