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崗位職責(zé)：
1、資金收付管理
負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。
負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算方式的辦理，及時(shí)將款項(xiàng)存入銀行或從銀行支付，確保銀行存款的收付準(zhǔn)確無誤。
負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，按照業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序，逐筆記錄現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
2、票據(jù)管理
負(fù)責(zé)各種票據(jù)的購(gòu)買、保管、使用和核銷工作，如支票、匯票、收據(jù)等，建立票據(jù)使用登記臺(tái)賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的領(lǐng)用、使用和作廢情況，確保票據(jù)的安全和完整。
對(duì)收到的票據(jù)進(jìn)行審核，包括票據(jù)的真實(shí)性、合法性、有效性等，確保票據(jù)符合公司規(guī)定和財(cái)務(wù)要求。
3、資金盤點(diǎn)與對(duì)賬
每日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺或溢余，及時(shí)查明原因并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行清理和跟蹤，確保銀行存款賬賬相符。
4、工資發(fā)放與報(bào)銷
按照公司規(guī)定的工資發(fā)放時(shí)間和方式，及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資，包括現(xiàn)金發(fā)放和銀行代發(fā)等方式。
負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用的報(bào)銷工作，審核報(bào)銷憑證的真實(shí)性、合法性和完整性，按照公司報(bào)銷制度辦理報(bào)銷手續(xù)，支付報(bào)銷款項(xiàng)。
5、其他工作
協(xié)助會(huì)計(jì)做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作，如提供會(huì)計(jì)憑證所需的原始單據(jù)、協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)資料的整理和歸檔等。
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理和財(cái)務(wù)相關(guān)的工作任務(wù)。