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崗位職責(zé)
1. 資金收付管理：嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，準(zhǔn)確、及時辦理日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（包括存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等）。
2. 票據(jù)與憑證管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、銀行承兌匯票等票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用和登記；妥善保管收付款原始憑證，確保手續(xù)完備、附件齊全。
3. 日記賬登記與核對：根據(jù)審核無誤的收付款憑證，及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；每日核對庫存現(xiàn)金，確保賬實相符；定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4. 外匯結(jié)算協(xié)助：協(xié)助處理涉及國際貿(mào)易的收付款業(yè)務(wù)，熟悉外匯管理基本要求，準(zhǔn)確辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
5. 資金安全與風(fēng)險防范：保管好庫存現(xiàn)金、重要空白憑證、財務(wù)印章，確保資金安全；及時識別并報告日常操作中的資金風(fēng)險點。
6. 銀行關(guān)系維護(hù)： 負(fù)責(zé)與銀行日常業(yè)務(wù)溝通，辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)。
7. 憑證整理與歸檔：定期整理、裝訂收付款憑證，確保會計憑證附件完整、合規(guī)。
8. 完成上級交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。

任職要求
1. 教育背景：財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)中專及以上學(xué)歷。
2. 工作經(jīng)驗：具有 1-3年及以上企業(yè)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
3. 專業(yè)知識與技能：
熟悉國家現(xiàn)金管理規(guī)定、銀行結(jié)算制度和相關(guān)財經(jīng)法規(guī)。
熟練掌握財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）的出納模塊操作，精通網(wǎng)銀操作流程。
具備良好的Excel操作能力（基礎(chǔ)公式、表格制作等），能高效處理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
了解國際貿(mào)易結(jié)算和外匯管理基礎(chǔ)知識者優(yōu)先。
了解航空制造業(yè)基本財務(wù)流程或特點者優(yōu)先。
4. 能力素質(zhì)：
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)：工作一絲不茍，對數(shù)字高度敏感，能確保資金收付的準(zhǔn)確性。
原則性強(qiáng)，保密意識佳： 嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律，具備高度的職業(yè)操守和保密意識。
溝通協(xié)調(diào)能力：具備良好的溝通能力，能有效與銀行、內(nèi)部各部門同事進(jìn)行工作對接。
執(zhí)行能力與應(yīng)變能力： 能高效、準(zhǔn)確地執(zhí)行各項資金收付指令，具備處理突發(fā)狀況的基本能力。
學(xué)習(xí)能力：愿意學(xué)習(xí)新的財務(wù)知識和操作流程。
5. 其他要求：
持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。
能熟練操作常用辦公軟件。
能適應(yīng)快節(jié)奏的工作環(huán)境，具備一定的抗壓能力。
能適應(yīng)偶爾的加班或外出（如去銀行辦理緊急業(yè)務(wù)）。