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1.現(xiàn)金管理，做好庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)，收支辦理，限額管理，安全保管工作。2.銀行結(jié)算，業(yè)務(wù)辦理，賬戶管理，對(duì)賬、票據(jù)管理。3.單據(jù)與賬務(wù)處理，憑證審核，賬簿登記與傳遞。4.資金管理與日?qǐng)?bào)，每日編制日?qǐng)?bào)，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人做好匯報(bào)，協(xié)助助上級(jí)做好資金的調(diào)度與安排。5.其他報(bào)銷、工資發(fā)放、財(cái)務(wù)檔案管理等相關(guān)工作。