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1、資金管理?

辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確?？铐?xiàng)準(zhǔn)確無誤，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程。

保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券及空白票據(jù)，定期盤點(diǎn)核對，保障資金安全。

控制現(xiàn)金庫存限額，禁止挪用公款或白條抵庫。


2、資金增值管理

監(jiān)控賬戶資金流動(dòng)性，提出短期理財(cái)方案（如通知存款、貨幣基金等低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品）

跟蹤理財(cái)產(chǎn)品收益情況，定期編制資金收益分析報(bào)告


?3、賬務(wù)處理?

登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，每日結(jié)賬確保日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

編制資金日報(bào)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期匯報(bào)資金狀況。


4、票據(jù)與印章管理?

保管財(cái)務(wù)印章、空白支票及發(fā)票，規(guī)范開具、核銷票據(jù)，防范遺失風(fēng)險(xiǎn)。

審核報(bào)銷單據(jù)的合法性及完整性，對不合規(guī)單據(jù)予以退回。


5、薪酬與協(xié)作?

核算并發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金及福利。

配合審計(jì)、檔案管理及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

6、建立資金預(yù)警機(jī)制（如設(shè)定最低安全余額）


二、任職要求?

?1、資質(zhì)與技能?

財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持初級會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先。

熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算流程及財(cái)稅法規(guī)，能熟練操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

了解基礎(chǔ)金融工具（國債、同業(yè)存單等）及收益率計(jì)算方法


?2、職業(yè)素養(yǎng)?

工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，具備保密意識(shí)和抗壓能力。

遵守職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，無不良職業(yè)記錄。


?3、經(jīng)驗(yàn)要求?

3年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)