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一、崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金及銀行賬戶管理**
負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全。
登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
保管現(xiàn)金、空白支票、財(cái)務(wù)印章等，確保安全。
辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等手續(xù)。
2. 票據(jù)管理
審核各類原始憑證，確保合法合規(guī)。
開具和保管發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。
辦理票據(jù)貼現(xiàn)、背書轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)。
3. 資金管理
編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，及時(shí)反映資金動(dòng)態(tài)。
協(xié)助編制資金預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況。
協(xié)助進(jìn)行資金籌措和調(diào)度，提高資金使用效率。
4. 其他
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。