崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶;
2、清點(diǎn)各部門交來的各種款項(xiàng),做到有問題當(dāng)時(shí)清并及時(shí)處理;
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)金盤點(diǎn)、核對(duì)賬目,補(bǔ)充備用金,定期編制出納報(bào)表;
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶余額,定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;
5、負(fù)責(zé)增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購、保管及每月全部收入發(fā)票的開具;
6、及時(shí)完成每天的資金收支日?qǐng)?bào)表
7、登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出余額;
8、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜;
9、協(xié)助公司會(huì)計(jì)人員作好公司財(cái)務(wù)和各種突發(fā)性工作。
任職要求
教育背景:
大專以上學(xué)歷
經(jīng) 驗(yàn):
1.兩年以上中小型企業(yè)出納工作經(jīng)歷;
2.熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、現(xiàn)金管理知識(shí) ;
3.溝通能力、綜合分析能力強(qiáng),有一定敏銳感、細(xì)心謹(jǐn)慎,誠實(shí)守信;
4.熟練使用各種財(cái)務(wù)辦公軟件,具有基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。
技能技巧:
1 初級(jí)會(huì)計(jì)職稱