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1、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度、人民銀行《支付結(jié)算辦法》、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范－貨幣資金》管理制度，規(guī)范資金流向和流量；
2、 負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)；不得坐支現(xiàn)金和白條抵庫(kù)；辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；
3、妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證及U盾等現(xiàn)代支付工具；
4、使用支票的要嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)；
5、 根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結(jié)，掌握銀行存款余額情況，防止帳戶(hù)透支；每月依據(jù)銀行對(duì)賬單及總賬余額，編制《余額匯總表》；
6、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理；
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)主管審核；
9、月末與總帳核對(duì)銀行存款余額，及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，（至少每月打印一次），交由管理費(fèi)用核算會(huì)計(jì)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；
10、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作；
11、集團(tuán)賬戶(hù)管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶(hù)的開(kāi)立，變更，撤銷(xiāo)，使用；每半年打印一次公司賬戶(hù)清單，發(fā)現(xiàn)異常賬戶(hù)要及時(shí)報(bào)告；
12、 根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出統(tǒng)計(jì)；按照要求編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
13、負(fù)責(zé)對(duì)制定、修訂和完善與資金支付相關(guān)的集團(tuán)規(guī)章及制度提出建議；
14、負(fù)責(zé)保守本單位的商業(yè)秘密；
15、負(fù)責(zé)本崗位涉及的各項(xiàng)制度建立與推動(dòng)執(zhí)行
16、（部分）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的收集、整理、保管、借閱與銷(xiāo)毀等管理工作，做到財(cái)務(wù)檔案科學(xué)分類(lèi)、存放有序、妥善保管、查找方便工作；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。