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主要職責(zé)：
* 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、記賬和核對(duì)，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。
* 銀行業(yè)務(wù)：辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票等業(yè)務(wù)；按時(shí)購(gòu)買、開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)；管理銀行印鑒卡、支票等重要憑證。
* 賬務(wù)處理：及時(shí)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表；登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，確保賬證、賬賬、賬表相符。
* 費(fèi)用審核：審核公司業(yè)務(wù)相關(guān)費(fèi)用支付（報(bào)銷）單據(jù)的合規(guī)性、完整性和準(zhǔn)確性，并按時(shí)完成支付。
* 對(duì)接工作：配合會(huì)計(jì)人員做好賬務(wù)核對(duì)、審計(jì)資料準(zhǔn)備等工作；與銀行、稅務(wù)等外部機(jī)構(gòu)保持良好溝通。
* 其他任務(wù)：完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。