崗位職責:
1、負責公司日常線上、線下收款與付款操作,及時處理網(wǎng)銀業(yè)務并反饋回單。
2、管理發(fā)票開具、認證與臺賬登記,確保票據(jù)合規(guī)、無誤。
3、熟練掌握金蝶供應鏈系統(tǒng)操作、用友T+,包括編制付款、收款等記賬憑證,協(xié)助賬務處理。
4、執(zhí)行月度銀行對賬、往來賬項核對,確保賬實相符。
5、編制資金日報、周報及月報,及時反映公司資金狀況。
6、熟悉辦理過銀行履約保函、承兌匯票
7、完成上級交辦的其他財務相關工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計等相關專業(yè),有初級會計證優(yōu)先。
2、出納或相關工作經(jīng)驗,熟悉銀行結(jié)算業(yè)務及財務軟件操作 ,可接受優(yōu)秀畢業(yè)生。
3、工作細致嚴謹,責任心強,對數(shù)字敏感,具備良好的溝通能力。
4、精通網(wǎng)銀操作,熟練使用Office辦公軟件及釘釘?shù)绒k公工具。