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出納崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確保庫存現(xiàn)金不超過核定限額。
2、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
3、識(shí)別假幣，確保收付現(xiàn)金的真實(shí)性。
4、辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)（包括支票、匯票、本票、電匯、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等）。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確登記銀行存款日記賬。
6、定期核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符，查明未達(dá)賬項(xiàng)原因。
7、保管和使用銀行票據(jù)（支票、匯票等）、網(wǎng)銀U盾及相關(guān)印鑒（需分人管理），確保安全。
8、辦理銀行賬戶的開立、變更、銷戶等手續(xù)（需授權(quán)）。
9、根據(jù)審核無誤的原始憑證（發(fā)票、合同、報(bào)銷單、付款申請單等），辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷、借款、還款、供應(yīng)商付款、員工工資發(fā)放等現(xiàn)金或銀行支付業(yè)務(wù)。
10、及時(shí)、準(zhǔn)確地收取客戶交來的現(xiàn)金、支票、匯票等款項(xiàng)，并開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票（部分企業(yè)）。
11、確保收付款業(yè)務(wù)符合公司財(cái)務(wù)制度和審批流程。
12、根據(jù)收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確、逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
13、每日結(jié)出現(xiàn)金和銀行存款賬面余額，并與實(shí)際庫存現(xiàn)金、銀行對(duì)賬單初步核對(duì)。
14、妥善保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)、財(cái)務(wù)印章（部分）等重要物品，確保其安全，防止遺失和被盜。
15、嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)柜使用規(guī)定。
16、下班時(shí)確?，F(xiàn)金、票據(jù)、印鑒等鎖入保險(xiǎn)柜。
17、將辦理完畢的收付款原始憑證整理好，及時(shí)、完整地傳遞給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理， 確保原始憑證的合規(guī)性、完整性和連續(xù)性。
18、按要求編制每日/周資金日報(bào)、周報(bào)，反映現(xiàn)金和銀行存款的收付存情況。