崗位職責
1.負責日?,F金、銀行存款的收支、管理和核對,確保賬實相符。
2.編制現金、銀行存款的日常報表和月報表,及時向上級匯報資金情況。
3.負責辦理銀行結算業(yè)務,如轉賬、匯款等。
4保管好現金、銀行票據、印章等重要物品,確保安全無損。
5.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作,如憑證錄入、賬簿登記等。
6.遵守公司的財務制度和規(guī)定,嚴格執(zhí)行各項財務流程。
工作內容
1.每日根據業(yè)務需要,提取、送存和保管現金,確保滿足公司日常運營需求。
2.審核各類報銷單據和原始憑證,確保其真實、合法、完整。
3.登記現金和銀行存款日記賬,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表,確保銀行賬戶準確無誤。
5.辦理銀行存取款、轉賬等業(yè)務,確保資金及時到賬。
6.協(xié)助會計做好賬務處理工作,如憑證錄入賬簿登記報表編制等。