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基金核算會計：
1. 基金會計相關(guān)工作：
(1) 對接交易對手，核對交易記錄，完成資金清算與劃付核對；根據(jù)原始憑證錄入賬務(wù)分錄，整理歸檔憑證。
(2) 按準則及合同約定進行資產(chǎn)估值、計算凈值，與托管機構(gòu)核對并處理差異，處理分紅、贖回等業(yè)務(wù)影響。
(3) 按合同計提各類費用，與相關(guān)方核對支付申請，跟蹤進度并完成賬務(wù)處理。
(4) 定期編制基金財務(wù)報表，協(xié)助整理報告數(shù)據(jù)，按要求完成備案及信息披露。
(5) 配合審計工作，對接監(jiān)管機構(gòu)及托管銀行，與內(nèi)部部門溝通協(xié)調(diào)，反饋異常問題。
(6) 核對投資臺賬、資金流水等數(shù)據(jù)一致性，維護相關(guān)系統(tǒng)，處理申購、贖回、股權(quán)退出、跨境結(jié)算等特殊業(yè)務(wù)。
2. 總部出納相關(guān)工作：
(1) 辦理現(xiàn)金、銀行收付及結(jié)算業(yè)務(wù)，及時登記日記賬，做到日清月結(jié)、賬實相符，異常情況及時匯報。
(2) 每月核對上月賬務(wù)，完成財務(wù)軟件出納模塊結(jié)賬，辦理銀行賬戶維護、年檢及變更。
(3) 上報公司規(guī)定報表，管理網(wǎng)銀優(yōu)盾及法人章，按流程發(fā)放工資。
(4) 開具、查驗、復(fù)核票據(jù)，辦理網(wǎng)銀支付掛單及銀行電匯業(yè)務(wù)，查詢款項到賬情況。
(5) 核對扣稅款金額，打印收付款回單交會計記賬，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。
(6)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求：
25-28歲，男女不限，本科以上財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，有會計初級證書，1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗，有駕照。
一、任職要求
1.本科及以上學(xué)歷，會計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2.1-3 年基金會計或財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，有私募、公募、券商資管等金融機構(gòu)經(jīng)驗者優(yōu)先，具備審計或基金估值、清算經(jīng)驗者更佳。
3.持有基金從業(yè)資格證書（必備），具備會計從業(yè)資格證、初 / 中級會計職稱或 CPA、CFA、ACCA 等證書者優(yōu)先。
1.專業(yè)能力：
(1)精通基金會計核算邏輯，熟悉交易清算、資產(chǎn)估值、凈值計算、費用計提等流程，能處理各類投資標的賬務(wù)。
(2)熟悉《企業(yè)會計準則》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》等法規(guī)準則。
(3)熟練使用財務(wù)軟件（用友、金蝶等）、基金估值系統(tǒng)（Wind、恒生 O32 等）及 Excel，掌握網(wǎng)銀操作及銀行電匯業(yè)務(wù)。
(4)了解基金稅務(wù)處理、報表編制邏輯，能協(xié)助完成審計、備案及信息披露；掌握現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟悉票據(jù)處理。
2.綜合素質(zhì)：具備高度責(zé)任心、細節(jié)把控能力、抗壓能力及良好溝通協(xié)作意識，學(xué)習(xí)能力強，嚴格遵守合規(guī)要求。
3.了解私募基金備案流程者優(yōu)先。