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1、負責資金的日常收付轉工作，嚴格按照公司的財務管理制度執(zhí)行;
2、對公司的日常報銷、金額審核歸類統(tǒng)計，各項費用報銷及付款做好審核工作，核對單據內容、票據、手續(xù)等是否準確;
3、對接銀行，工資發(fā)放事宜;
4、每日庫存現金盤點，日清日結;
5、做好銀行日記賬的登記、按照要求編制資金報表、統(tǒng)計類報表;
6、及時取回銀行回單，定期打印銀行對賬單，按照年度裝訂成冊;
7、月末與會計核對銀行余額、往來賬余額，月初出具資金日報表;
8、負責開戶、賬戶變更、銷戶，并做好與銀行的溝通工作;
9、完成領導完成的其他事務性工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷，會計學、財務管理、會計電算化等相關專業(yè)，有初級會計證書;
2、一年以上公司出納工作經驗;
3、認真仔細、愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷，溝通能力強，抗壓能力強;
5、熟練應用函數、 EXCEL 等辦公軟件。