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出納崗位職責(zé)?
現(xiàn)金管理?
1.嚴格按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定和公司財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，認真審核原始憑證，確?，F(xiàn)金收支的合法性、真實性和準(zhǔn)確性。?
2.每日進行現(xiàn)金盤點，做到日清月結(jié)，保證現(xiàn)金賬實相符；合理控制現(xiàn)金庫存限額，定期對庫存現(xiàn)金進行清查核對，確?，F(xiàn)金安全。?
3.負責(zé)現(xiàn)金的存取工作，及時將收取的現(xiàn)金存入銀行，妥善保管現(xiàn)金、有價證券及相關(guān)票據(jù)，確保其安全完整。?
銀行業(yè)務(wù)處理?
1.管理公司銀行賬戶，辦理開戶、銷戶、賬戶信息變更等手續(xù)；定期與銀行核對賬戶余額，及時處理未達賬項。
2.準(zhǔn)確、及時地辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等業(yè)務(wù)，嚴格按照銀行結(jié)算制度和公司財務(wù)審批流程操作，確保銀行交易信息的準(zhǔn)確性和完整性。?
3.妥善保管銀行票據(jù)，嚴格管理票據(jù)的領(lǐng)用、開具、背書轉(zhuǎn)讓、作廢等環(huán)節(jié)，建立詳細的票據(jù)使用登記臺賬，防止票據(jù)丟失或被盜用。?
賬務(wù)處理?
1.根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證和銀行收付款憑證，及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬證相符、賬賬相符。
2.協(xié)助會計做好財務(wù)資料的整理和歸檔工作，將現(xiàn)金收付憑證、銀行結(jié)算單據(jù)等財務(wù)資料按照規(guī)定進行分類整理、裝訂成冊，便于日后查閱和審計。?
其他工作?
1.與公司內(nèi)部各部門保持密切溝通協(xié)作，及時反饋財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題，共同解決工作中遇到的困難，確保公司財務(wù)工作的順利進行。
任職資格：
1.財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具備扎實的財務(wù)理論知識基礎(chǔ)，熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)準(zhǔn)則。?
2.持有會計從業(yè)資格證書，具備初級會計職稱優(yōu)先，熟練掌握出納崗位相關(guān)的專業(yè)技能。?
3.熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及 Office 辦公軟件，尤其是 Excel，能夠熟練運用函數(shù)公式進行數(shù)據(jù)處理和分析，如制作資金日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表等。?
4.熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，包括支票、匯票、電匯等結(jié)算方式，能夠準(zhǔn)確、高效地辦理各類銀行業(yè)務(wù)。