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銀行結(jié)算工作： 審核需要辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的原始憑證及付款申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，確保銀行存款的安全和準(zhǔn)確。 管理銀行賬戶，包括開(kāi)立、變更和注銷業(yè)務(wù)。 打印回單，按時(shí)進(jìn)行網(wǎng)銀對(duì)賬，打印銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 監(jiān)督管理各部門的收支情況，并負(fù)責(zé)查詢工作。 與銀行結(jié)算相關(guān)的溝通工作。 票據(jù)管理工作： 收據(jù)的采購(gòu)、蓋章、保管、登記、發(fā)放和監(jiān)督管理。 停車場(chǎng)發(fā)票的保管、蓋章、登記、發(fā)放和監(jiān)督管理。 審核對(duì)賬工作： 每日核對(duì)各項(xiàng)目資金日?qǐng)?bào)是否賬實(shí)相符，銀行賬與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。 每月核對(duì)各項(xiàng)目資金月報(bào)和權(quán)責(zé)收入數(shù)據(jù)是否賬實(shí)相符，系統(tǒng)收款數(shù)據(jù)是否賬實(shí)相符。 每月上報(bào)各項(xiàng)目應(yīng)收與實(shí)收?qǐng)?bào)表。 臺(tái)賬的登記： 登記合同臺(tái)賬，及時(shí)更新付款進(jìn)度，關(guān)注并提醒相關(guān)人員合同執(zhí)行情況。 收集匯總各部門月度資金支付計(jì)劃表，并登記執(zhí)行情況。 各項(xiàng)目收入臺(tái)賬登記工作。 檔案管理： 負(fù)責(zé)整理和保管公司的財(cái)務(wù)檔案資料，確保其完整、有序。