崗位職責(zé)：
1、編制周度、月度資金計(jì)劃匯總，進(jìn)行資金調(diào)撥安排；審核周度、月度資金計(jì)劃及資金調(diào)度安排，確保集團(tuán)資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)；編制月度資金收支報(bào)表，監(jiān)控資金流向；
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用、貨款貨代、國(guó)內(nèi)外稅費(fèi)等各類款項(xiàng)支付操作；維護(hù)日常賬戶信息，進(jìn)行銀行對(duì)賬、賬戶流水資料下載等操作；負(fù)責(zé)銀行賬戶開戶、變更、注銷等賬戶管理工作；
3、監(jiān)控多平臺(tái)/多幣種賬戶資金流水及余額，確保資金安全；跟進(jìn)平臺(tái)回款到賬與提現(xiàn)操作，保障資金流動(dòng)性；監(jiān)控資金余額，預(yù)警資金風(fēng)險(xiǎn)；
4、負(fù)責(zé)外幣日匯率跟蹤、統(tǒng)計(jì)及比對(duì)，執(zhí)行結(jié)售匯操作；跟進(jìn)外匯與跨境資金管理，通過遠(yuǎn)期、即期匯率自然對(duì)沖或金融工具降低匯兌損失；跟進(jìn)理財(cái)交易的執(zhí)行情況，優(yōu)化資金收益；
5、維護(hù)與銀行、支付機(jī)構(gòu)的關(guān)系，優(yōu)化跨境結(jié)算渠道與成本；對(duì)接各部門公司證件、印鑒使用與保管；
6、編制資金日?qǐng)?bào)，統(tǒng)計(jì)匯總銀行日記賬，輸出資金日?qǐng)?bào)；與經(jīng)營(yíng)分析崗在數(shù)據(jù)獲取上緊密協(xié)作，及時(shí)提供準(zhǔn)確的資金流水、余額及外匯數(shù)據(jù)；
7、完成公司/部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作和相關(guān)臨時(shí)性工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、2年以上資金管理或相關(guān)崗位經(jīng)驗(yàn)，有跨境資金管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉資金結(jié)算流程、外匯管理政策及銀行操作系統(tǒng)，了解跨境支付及理財(cái)工具；
4、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)敏感度和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，良好的溝通協(xié)調(diào)能力，學(xué)習(xí)能力優(yōu)秀，耐心細(xì)致。